Fons

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT

Núm. registre AFA: 0066-03

Rendibilitat any en curs0.00 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

106.47040

24-01-2022

Objectiu del Fons

El Pla d’Estalvi BSA està orientat per als inversors que no volen arriscar el seu capital, donat que està garantit, aconseguint una rendibilitat corresponent a inversions sense risc. S’ efectuen inversions en terminis de temps relativament curts habitualment no superiors a 1 any. Les inversions estan composades fins a un 100% en dipòsits bancaris.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Altres OIC - Altres

Data Inici Fons:

12/12/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (24-01-2022)

Patrimoni:

54.202.734,72

Número de participacions:

509.087,35

Valor liquidatiu de la participació:

106.470

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-11-2021)

Dipòsits:

19.13%

Bo Bs 0,70% Vt 28/03/22:

18.07%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt 30/11/21:

16.24%

Repo Caixabank Vt 30/08/22:

14.44%

Repo Deute Públic 0,50% Vt 30/08/22:

9.03%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

9.02%

Deute Públic Andorra Vt 19/12/22:

3.97%

Deute Públic Andorra Vt 29/05/22:

3.7%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/22:

3.43%

Deute Públic Andorra Vt 14/04/22:

2.49%

Diversificació en número de títols/fons:

12

Principals posicions

Dipòsits:

19.13%

Bo Bs 0,70% Vt 28/03/22:

18.07%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt 30/11/21:

16.24%

Repo Caixabank Vt 30/08/22:

14.44%

Repo Deute Públic 0,50% Vt 30/08/22:

9.03%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

9.02%

Deute Públic Andorra Vt 19/12/22:

3.97%

Deute Públic Andorra Vt 29/05/22:

3.7%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/22:

3.43%

Deute Públic Andorra Vt 14/04/22:

2.49%

Diversificació en número de títols/fons:

12

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.1%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

33.1

Rating mig emissors:

BBB-

Durada actual de cartera:

0.36

Volatilitat (12 mesos):

0%

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT està inscrit a I'AFA sota el número 0066-03.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 18/01/2022:106.47 Valor a 24/01/2022:106.47

Rendibilitat mensual %

Gener 2022

0.00%

Desembre 2021

0.00%

Novembre 2021

0.00%

Octubre 2021

0.00%

Setembre 2021

0.00%

Agost 2021

0.01%

Juliol 2021

0.00%

Juny 2021

0.00%

Maig 2021

0.00%

Abril 2021

0.00%

Març 2021

0.01%

Febrer 2021

0.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami