Fons

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT

Núm. registre AFA: 0066-03

Rendibilitat any en curs0.02 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

106.49201

28-09-2022

Objectiu del Fons

El Pla d’Estalvi BSA està orientat per als inversors que no volen arriscar el seu capital, donat que està garantit, aconseguint una rendibilitat corresponent a inversions sense risc. S’ efectuen inversions en terminis de temps relativament curts habitualment no superiors a 1 any. Les inversions estan composades fins a un 100% en dipòsits bancaris.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Altres OIC - Altres

Data Inici Fons:

12/12/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

49.309.894,05

Número de participacions:

463.038,42

Valor liquidatiu de la participació:

106.492

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

Pagaré Santander Consumer Vt. 03/05/24:

19.79%

Repo Caixabank 0,5% Vt 30/08/22:

16.08%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/23:

15.87%

Dipòsits:

14.07%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

10.05%

Nota Crèdit BS Flt 0,77% Vt. 30/11/26:

7.07%

Nota Grifols Flt Vt. 30/12/22:

6.04%

Nota Garantit Drets Emissió C02 Vt. 28/12/22:

5.03%

Repo Deute Públic Vt 19/12/22:

4.41%

Liquiditat:

1.59%

Diversificació en número de títols/fons:

9

Principals posicions

Pagaré Santander Consumer Vt. 03/05/24:

19.79%

Repo Caixabank 0,5% Vt 30/08/22:

16.08%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/23:

15.87%

Dipòsits:

14.07%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

10.05%

Nota Crèdit BS Flt 0,77% Vt. 30/11/26:

7.07%

Nota Grifols Flt Vt. 30/12/22:

6.04%

Nota Garantit Drets Emissió C02 Vt. 28/12/22:

5.03%

Repo Deute Públic Vt 19/12/22:

4.41%

Liquiditat:

1.59%

Diversificació en número de títols/fons:

9

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.1%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

23.1

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.76

Volatilitat (12 mesos):

0.02%

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT està inscrit a I'AFA sota el número 0066-03.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:106.49 Valor a 28/09/2022:106.49

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

0.01%

Agost 2022

0.00%

Juliol 2022

0.00%

Juny 2022

0.00%

Maig 2022

0.00%

Abril 2022

0.00%

Març 2022

0.00%

Febrer 2022

0.00%

Gener 2022

0.00%

Desembre 2021

0.00%

Novembre 2021

0.00%

Octubre 2021

0.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami