Fons

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT

Núm. registre AFA: 0066-03

Rendibilitat any en curs0.04 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

106.468

16-09-2021

Objectiu del Fons

El Pla d’Estalvi BSA està orientat per als inversors que no volen arriscar el seu capital, donat que està garantit, aconseguint una rendibilitat corresponent a inversions sense risc. S’ efectuen inversions en terminis de temps relativament curts habitualment no superiors a 1 any. Les inversions estan composades fins a un 100% en dipòsits bancaris.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Altres OIC - Altres

Data Inici Fons:

12/12/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

56.777.290,65

Número de participacions:

533.280,12

Valor liquidatiu de la participació:

106.468

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Bo Bs 0,70% Vt 28/03/22:

17.85%

Repo Caixabank 1,125% Vt 06/10/21:

14.88%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt 30/11/21:

14.11%

Liquiditat:

10.96%

Deute Públic Andorra Vt 14/04/23:

10.76%

Repo Deute Públic Vt 30/03/22:

9.02%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

8.92%

Deute Públic Andorra Vt 19/12/22:

3.91%

Deute Públic Andorra Vt 29/05/22:

3.64%

Repo Deute Públic Vt 09/06/22:

3.49%

Diversificació en número de títols/fons:

11

Principals posicions

Bo Bs 0,70% Vt 28/03/22:

17.85%

Repo Caixabank 1,125% Vt 06/10/21:

14.88%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt 30/11/21:

14.11%

Liquiditat:

10.96%

Deute Públic Andorra Vt 14/04/23:

10.76%

Repo Deute Públic Vt 30/03/22:

9.02%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

8.92%

Deute Públic Andorra Vt 19/12/22:

3.91%

Deute Públic Andorra Vt 29/05/22:

3.64%

Repo Deute Públic Vt 09/06/22:

3.49%

Diversificació en número de títols/fons:

11

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.1%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

37.7

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.9

Volatilitat (12 mesos):

0.01%

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT està inscrit a I'AFA sota el número 0066-03.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 11/09/2021:106.47 Valor a 16/09/2021:106.47

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

0.00%

Agost 2021

0.01%

Juliol 2021

0.00%

Juny 2021

0.00%

Maig 2021

0.00%

Abril 2021

0.00%

Març 2021

0.01%

Febrer 2021

0.00%

Gener 2021

0.01%

Desembre 2020

0.02%

Novembre 2020

0.01%

Octubre 2020

0.01%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami