Fons

FONS BSA MONETARI PLUS, FI

Núm. registre AFA: 0009

Rendibilitat any en curs-0.01 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

109.14868

22-06-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius del mercat monetari, tot tipus de deute. El Fons manté així una progressió regular, marcada pels tipus d’interés a curt termini en el mercat monetari de l’euro.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Euro

Data Inici Fons:

28/04/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (22-06-2022)

Patrimoni:

19.877.973,33

Número de participacions:

182.118,31

Valor liquidatiu de la participació:

109.149

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-04-2022)

Dipòsits:

19.48%

Repo Deute Públic Vt. 30/08/2022:

16.14%

Repo BS 0,77% Vt 29/11/22:

9.79%

Repo Acciona Vt 30/08/22:

9.79%

Repo Swedish Match AB Vt. 30/08/22:

9.54%

Repo Smurfit Kappa Vt 30/08/22:

9.29%

Repo Softbank Vt. 30/08/22:

3.93%

Nota Credit Barclays Flt Vt 27/03/23:

2.95%

Pagaré MásMovil Vt. 15/09/22:

2.44%

Pagaré Urbaser Vt. 20/05/22:

1.95%

Diversificació en número de títols/fons:

24

Principals posicions

Dipòsits:

19.48%

Repo Deute Públic Vt. 30/08/2022:

16.14%

Repo BS 0,77% Vt 29/11/22:

9.79%

Repo Acciona Vt 30/08/22:

9.79%

Repo Swedish Match AB Vt. 30/08/22:

9.54%

Repo Smurfit Kappa Vt 30/08/22:

9.29%

Repo Softbank Vt. 30/08/22:

3.93%

Nota Credit Barclays Flt Vt 27/03/23:

2.95%

Pagaré MásMovil Vt. 15/09/22:

2.44%

Pagaré Urbaser Vt. 20/05/22:

1.95%

Diversificació en número de títols/fons:

24

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

88.4

Rating mig emissors:

BBB+

Durada actual de cartera:

0.36

Volatilitat (12 mesos):

0.01%

FONS BSA MONETARI PLUS, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0009.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 16/06/2022:109.15 Valor a 22/06/2022:109.15

Rendibilitat mensual %

Juny 2022

0.00%

Maig 2022

0.00%

Abril 2022

0.00%

Març 2022

0.00%

Febrer 2022

0.00%

Gener 2022

0.00%

Desembre 2021

0.00%

Novembre 2021

0.00%

Octubre 2021

0.00%

Setembre 2021

0.00%

Agost 2021

0.00%

Juliol 2021

0.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami