Fons

FONS BSA MONETARI PLUS, FI

Núm. registre AFA: 0009

Rendibilitat any en curs0.01 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

109.16360

28-09-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius del mercat monetari, tot tipus de deute. El Fons manté així una progressió regular, marcada pels tipus d’interés a curt termini en el mercat monetari de l’euro.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Euro

Data Inici Fons:

28/04/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

20.026.181,05

Número de participacions:

183.451,08

Valor liquidatiu de la participació:

109.164

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

Repo SPGB 0,50% Vt. 30/07/23:

19.98%

Dipòsits:

17.68%

Repo Fade 0,50% Vt. 30/07/23:

14.99%

Repo FCC 0,50% Vt. 30/07/23:

9.99%

Repo BS 0,77% Vt 29/11/22:

9.85%

Pagaré MásMovil Vt. 15/09/22:

4%

Liquiditat:

2.06%

ECP Euskaltel Vt. 09/09/22:

2%

Pagaré Urbaser Vt. 22/09/22:

2%

ECP Repsol Vt. 25/11/22:

2%

Diversificació en número de títols/fons:

26

Principals posicions

Repo SPGB 0,50% Vt. 30/07/23:

19.98%

Dipòsits:

17.68%

Repo Fade 0,50% Vt. 30/07/23:

14.99%

Repo FCC 0,50% Vt. 30/07/23:

9.99%

Repo BS 0,77% Vt 29/11/22:

9.85%

Pagaré MásMovil Vt. 15/09/22:

4%

Liquiditat:

2.06%

ECP Euskaltel Vt. 09/09/22:

2%

Pagaré Urbaser Vt. 22/09/22:

2%

ECP Repsol Vt. 25/11/22:

2%

Diversificació en número de títols/fons:

26

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

82.9

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.04

Volatilitat (12 mesos):

0.01%

FONS BSA MONETARI PLUS, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0009.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:109.16 Valor a 28/09/2022:109.16

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

0.01%

Agost 2022

0.00%

Juliol 2022

0.00%

Juny 2022

0.00%

Maig 2022

0.00%

Abril 2022

0.00%

Març 2022

0.00%

Febrer 2022

0.00%

Gener 2022

0.00%

Desembre 2021

0.00%

Novembre 2021

0.00%

Octubre 2021

0.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami