Fons

FONS BSA MONETARI PLUS, FI

Núm. registre AFA: 0009

Rendibilitat any en curs0.00 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

109.152

16-09-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius del mercat monetari, tot tipus de deute. El Fons manté així una progressió regular, marcada pels tipus d’interés a curt termini en el mercat monetari de l’euro.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Euro

Data Inici Fons:

28/04/2008

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

23.378.244,02

Número de participacions:

214.181,14

Valor liquidatiu de la participació:

109.152

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Repo Deute Públic 0,60% Vt 14/10/21:

21.4%

Repo Deute Públic Vt 20/12/21:

12.5%

Repo Acciona 1,2% Vt 15/06/21:

10.12%

Repo Smurfit Kappa 2,875% Vt 30/06/22:

9.42%

Repo Swedish Match AB 1,2% Vt. 30/06/22:

8.83%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt. 30/11/21:

8.2%

Dipòsits:

7.95%

Nota Crèdit Barclays Flt Vt. 27/03/23:

4.26%

Pagaré MásMovil Vt. 15/10/21:

3.43%

Bo Softbank 2,125% Vt. 17/01/22:

3.26%

Diversificació en número de títols/fons:

21

Principals posicions

Repo Deute Públic 0,60% Vt 14/10/21:

21.4%

Repo Deute Públic Vt 20/12/21:

12.5%

Repo Acciona 1,2% Vt 15/06/21:

10.12%

Repo Smurfit Kappa 2,875% Vt 30/06/22:

9.42%

Repo Swedish Match AB 1,2% Vt. 30/06/22:

8.83%

Bo BS Flt Floor 0,65% Vt. 30/11/21:

8.2%

Dipòsits:

7.95%

Nota Crèdit Barclays Flt Vt. 27/03/23:

4.26%

Pagaré MásMovil Vt. 15/10/21:

3.43%

Bo Softbank 2,125% Vt. 17/01/22:

3.26%

Diversificació en número de títols/fons:

21

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

249.3

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.25

Volatilitat (12 mesos):

0%

FONS BSA MONETARI PLUS, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0009.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:109.15 Valor a 16/09/2021:109.15

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

0.00%

Agost 2021

0.00%

Juliol 2021

0.00%

Juny 2021

0.00%

Maig 2021

0.00%

Abril 2021

0.00%

Març 2021

0.00%

Febrer 2021

0.00%

Gener 2021

0.00%

Desembre 2020

0.00%

Novembre 2020

0.00%

Octubre 2020

0.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami