Fons

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Núm. registre AFA: 0076

Rendibilitat any en curs-0.20 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

127.28601

02-12-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius monetaris a curt i mig termini i tenint el dòlar com a moneda base.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Dòlar

Data Inici Fons:

03/12/2001

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (02-12-2021)

Patrimoni:

17.489.170,54

Número de participacions:

137.400,57

Valor liquidatiu de la participació:

127.286

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-10-2021)

Repo Bo Us Treasury Vt 30/08/22:

13.75%

Amundi Cash USD (Fons d'inversió):

12.52%

Dipòsits:

10.99%

Repo Bo BNP Vt 30/08/22:

9.9%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

9.9%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

8.8%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

7.15%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.95%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.95%

ECP Acciona USD Vt. 10/02/2022:

3.84%

Diversificació en número de títols/fons:

18

Principals posicions

Repo Bo Us Treasury Vt 30/08/22:

13.75%

Amundi Cash USD (Fons d'inversió):

12.52%

Dipòsits:

10.99%

Repo Bo BNP Vt 30/08/22:

9.9%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

9.9%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

8.8%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

7.15%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.95%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.95%

ECP Acciona USD Vt. 10/02/2022:

3.84%

Diversificació en número de títols/fons:

18

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.2%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-20.8

Rating mig emissors:

AA

Durada actual de cartera:

0.56

Volatilitat (12 mesos):

0.02%

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0076.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 28/11/2021:127.29 Valor a 02/12/2021:127.29

Rendibilitat mensual %

Desembre 2021

0.00%

Novembre 2021

-0.01%

Octubre 2021

-0.01%

Setembre 2021

-0.01%

Agost 2021

-0.01%

Juliol 2021

-0.01%

Juny 2021

-0.01%

Maig 2021

-0.01%

Abril 2021

-0.03%

Març 2021

-0.02%

Febrer 2021

-0.03%

Gener 2021

-0.03%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami