Fons

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Núm. registre AFA: 0076

Rendibilitat any en curs0.06 % ▲

DIVISA: Dòlar

VLN

127.35039

15-08-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius monetaris a curt i mig termini i tenint el dòlar com a moneda base.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Dòlar

Data Inici Fons:

03/12/2001

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (15-08-2022)

Patrimoni:

16.513.701,03

Número de participacions:

129.671,38

Valor liquidatiu de la participació:

127.350

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-06-2022)

Dipòsits:

28.49%

Repo Us treasury Vt 30/08/22:

13.69%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

9.75%

Repo Bo BNP Vt.30/08/22:

7.53%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

5.7%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

5.7%

ECP Acciona USD Vt. 15/08/2022:

4.54%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.4%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.22%

ECP Acciona Vt. 03/10/2022:

4.22%

Diversificació en número de títols/fons:

17

Principals posicions

Dipòsits:

28.49%

Repo Us treasury Vt 30/08/22:

13.69%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

9.75%

Repo Bo BNP Vt.30/08/22:

7.53%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

5.7%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

5.7%

ECP Acciona USD Vt. 15/08/2022:

4.54%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.4%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.22%

ECP Acciona Vt. 03/10/2022:

4.22%

Diversificació en número de títols/fons:

17

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.2%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0

Rating mig emissors:

A+

Durada actual de cartera:

0.2

Volatilitat (12 mesos):

21.7%

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0076.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.01 %

Valor de la participació període

Valor a 11/08/2022:127.34 Valor a 15/08/2022:127.35

Rendibilitat mensual %

Agost 2022

0.01%

Juliol 2022

0.04%

Juny 2022

0.03%

Maig 2022

0.03%

Abril 2022

0.00%

Març 2022

-0.02%

Febrer 2022

-0.02%

Gener 2022

-0.02%

Desembre 2021

-0.01%

Novembre 2021

-0.01%

Octubre 2021

-0.01%

Setembre 2021

-0.01%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami