Fons

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Núm. registre AFA: 0076

Rendibilitat any en curs-0.04 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

127.22354

12-05-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius monetaris a curt i mig termini i tenint el dòlar com a moneda base.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Dòlar

Data Inici Fons:

03/12/2001

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (12-05-2022)

Patrimoni:

20.068.433,83

Número de participacions:

157.741,51

Valor liquidatiu de la participació:

127.224

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-03-2022)

Dipòsits:

30.78%

Repo Us treasury Vt 30/08/22:

15.74%

Repo Bo BNP Vt.30/08/22:

8.5%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

8.44%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

6.3%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

6.3%

ECP Acciona USD Vt. 15/08/2022:

5%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.66%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.66%

Repo Bo Tencent 0,40% Vt 30/08/22:

3.15%

Diversificació en número de títols/fons:

14

Principals posicions

Dipòsits:

30.78%

Repo Us treasury Vt 30/08/22:

15.74%

Repo Bo BNP Vt.30/08/22:

8.5%

Repo Bo HSBC Vt 30/08/22:

8.44%

Repo Bo Citigroup Vt 30/08/22:

6.3%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 30/08/22:

6.3%

ECP Acciona USD Vt. 15/08/2022:

5%

Repo Bo HP Vt 30/08/22:

4.66%

Repo Bo Santander Vt 30/08/22:

4.66%

Repo Bo Tencent 0,40% Vt 30/08/22:

3.15%

Diversificació en número de títols/fons:

14

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.2%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-28.5

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.34

Volatilitat (12 mesos):

0.01%

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0076.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 08/05/2022:127.22 Valor a 12/05/2022:127.22

Rendibilitat mensual %

Maig 2022

0.01%

Abril 2022

0.00%

Març 2022

-0.02%

Febrer 2022

-0.02%

Gener 2022

-0.02%

Desembre 2021

-0.01%

Novembre 2021

-0.01%

Octubre 2021

-0.01%

Setembre 2021

-0.01%

Agost 2021

-0.01%

Juliol 2021

-0.01%

Juny 2021

-0.01%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami