Fons

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Núm. registre AFA: 0076

Rendibilitat any en curs-0.16 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

127.326

16-09-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d’inversions en actius monetaris a curt i mig termini i tenint el dòlar com a moneda base.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Mercat Monetari - Dòlar

Data Inici Fons:

03/12/2001

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

23.928.230,45

Número de participacions:

187.928,52

Valor liquidatiu de la participació:

127.326

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Amundi Cash USD (Fons d'inversió):

17.16%

Repo BNP 2,219% Vt. 09/06/22:

10.08%

Repo Bo HSBC Holding Vt. 19/11/21:

9.69%

Pictet Short Term Money Mkt (Fons d'inversió):

8.94%

Repo Bo Citigroup Vt 08/06/22:

8.4%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 08/06/22:

7.51%

Liquiditat:

4.53%

Repo Santander 2,746 Vt 27/06/22:

4.29%

Bo IBRD Creixent 20/10/21:

4.1%

Repo HP Q 1,45% Vt. 27/06/22:

4.03%

Diversificació en número de títols/fons:

20

Principals posicions

Amundi Cash USD (Fons d'inversió):

17.16%

Repo BNP 2,219% Vt. 09/06/22:

10.08%

Repo Bo HSBC Holding Vt. 19/11/21:

9.69%

Pictet Short Term Money Mkt (Fons d'inversió):

8.94%

Repo Bo Citigroup Vt 08/06/22:

8.4%

Repo Bo Goldman Sachs Flt Vt. 08/06/22:

7.51%

Liquiditat:

4.53%

Repo Santander 2,746 Vt 27/06/22:

4.29%

Bo IBRD Creixent 20/10/21:

4.1%

Repo HP Q 1,45% Vt. 27/06/22:

4.03%

Diversificació en número de títols/fons:

20

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.2%

Dipositària (anual):

0.2%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-19.4

Rating mig emissors:

A+

Durada actual de cartera:

0.2

Volatilitat (12 mesos):

0.02%

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI està inscrit a I'AFA sota el número 0076.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:127.33 Valor a 16/09/2021:127.33

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.01%

Agost 2021

-0.01%

Juliol 2021

-0.01%

Juny 2021

-0.01%

Maig 2021

-0.01%

Abril 2021

-0.03%

Març 2021

-0.02%

Febrer 2021

-0.03%

Gener 2021

-0.03%

Desembre 2020

0.00%

Novembre 2020

-0.01%

Octubre 2020

-0.01%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami