Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70

Núm. registre AFA: 0001-02-02

Rendibilitat any en curs-12.77 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

128.87029

12-05-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

29/04/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (12-05-2022)

Patrimoni:

880.278,52

Número de participacions:

6.830,73

Valor liquidatiu de la participació:

128.870

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-03-2022)

Liquiditat:

9.17%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

7.57%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

6.71%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

6.18%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.7%

Robeco BP US Premium (Fons d'Inversió):

5.65%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

5.07%

Bo BancSabadell Frn 2,5% Vt. 15/01/26:

4.75%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

4.65%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

4.54%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Principals posicions

Liquiditat:

9.17%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

7.57%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

6.71%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

6.18%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.7%

Robeco BP US Premium (Fons d'Inversió):

5.65%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

5.07%

Bo BancSabadell Frn 2,5% Vt. 15/01/26:

4.75%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

4.65%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

4.54%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

0.2

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

7.71%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-02-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.89 %

Valor de la participació període

Valor a 08/05/2022:131.35 Valor a 12/05/2022:128.87

Rendibilitat mensual %

Maig 2022

-4.05%

Abril 2022

-2.77%

Març 2022

1.35%

Febrer 2022

-2.72%

Gener 2022

-5.17%

Desembre 2021

2.01%

Novembre 2021

-0.95%

Octubre 2021

3.08%

Setembre 2021

-2.96%

Agost 2021

1.76%

Juliol 2021

0.82%

Juny 2021

2.22%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami