Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70

Núm. registre AFA: 0001-02-02

Rendibilitat any en curs9.39 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

145.22

16-09-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

29/04/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

1.632.882,43

Número de participacions:

11.244,20

Valor liquidatiu de la participació:

145.22

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Liquiditat:

7.71%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

7.18%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

6.56%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

6.06%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

5.89%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.87%

Janus Henderson US Forty (Fons d'Inversió):

5.75%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

5.74%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

5.36%

Fidelity European Dyn. Growth (Fons d'inversió):

5.09%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Principals posicions

Liquiditat:

7.71%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

7.18%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

6.56%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

6.06%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

5.89%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.87%

Janus Henderson US Forty (Fons d'Inversió):

5.75%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

5.74%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

5.36%

Fidelity European Dyn. Growth (Fons d'inversió):

5.09%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.4

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

6.72%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-02-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.44 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:145.86 Valor a 16/09/2021:145.22

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.64%

Agost 2021

1.76%

Juliol 2021

0.82%

Juny 2021

2.22%

Maig 2021

0.04%

Abril 2021

2.20%

Març 2021

2.18%

Febrer 2021

0.84%

Gener 2021

-0.35%

Desembre 2020

0.96%

Novembre 2020

6.57%

Octubre 2020

-2.42%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami