Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70

Núm. registre AFA: 0001-02-02

Rendibilitat any en curs8.94 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

144.61819

02-12-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

29/04/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (02-12-2021)

Patrimoni:

1.015.976,55

Número de participacions:

7.025,23

Valor liquidatiu de la participació:

144.618

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-10-2021)

Liquiditat:

8.16%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

6.37%

Janus Henderson US Forty (Fons d'Inversió):

6.35%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

6.03%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.77%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

5.55%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

5.48%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

5.3%

Fidelity European Dyn. Growth (Fons d'inversió):

5.01%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

4.83%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Principals posicions

Liquiditat:

8.16%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

6.37%

Janus Henderson US Forty (Fons d'Inversió):

6.35%

Amundi Us Pioneer (Fons d'inversió):

6.03%

Janus Henderson Cont. European(Fons d'Inversió):

5.77%

Allianz Europe Equity Growth (Fons d'inversió):

5.55%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'Inversió):

5.48%

Groupama Avenir Euro (Fons d'Inversió):

5.3%

Fidelity European Dyn. Growth (Fons d'inversió):

5.01%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

4.83%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

6.26%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-02-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.86 %

Valor de la participació període

Valor a 28/11/2021:145.87 Valor a 02/12/2021:144.62

Rendibilitat mensual %

Desembre 2021

-0.14%

Novembre 2021

-0.95%

Octubre 2021

3.08%

Setembre 2021

-2.96%

Agost 2021

1.76%

Juliol 2021

0.82%

Juny 2021

2.22%

Maig 2021

0.04%

Abril 2021

2.20%

Març 2021

2.18%

Febrer 2021

0.84%

Gener 2021

-0.35%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami