Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50

Núm. registre AFA: 0001-04-02

Rendibilitat any en curs-15.10 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

108.61002

28-09-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

11.842.073,92

Número de participacions:

109.032,98

Valor liquidatiu de la participació:

108.610

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

Dipòsits:

10.13%

Amundi US Pioneer (Fons d'inversió):

5.32%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

5.28%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

5.23%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

5.02%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

4.86%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

4.84%

Liquiditat:

4.51%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.51%

Robeco BP Us Premium Equity (Fons d'inversió):

3.7%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Principals posicions

Dipòsits:

10.13%

Amundi US Pioneer (Fons d'inversió):

5.32%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

5.28%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

5.23%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

5.02%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

4.86%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

4.84%

Liquiditat:

4.51%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.51%

Robeco BP Us Premium Equity (Fons d'inversió):

3.7%

Diversificació en número de títols/fons:

31

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.5

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

22.24%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-04-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.99 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:109.69 Valor a 28/09/2022:108.61

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-4.30%

Agost 2022

-2.03%

Juliol 2022

4.38%

Juny 2022

-5.53%

Maig 2022

-1.09%

Abril 2022

-2.36%

Març 2022

0.92%

Febrer 2022

-2.17%

Gener 2022

-3.68%

Desembre 2021

1.48%

Novembre 2021

-0.84%

Octubre 2021

1.98%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami