Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50

Núm. registre AFA: 0001-04-02

Rendibilitat any en curs-13.12 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

111.14280

22-06-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (22-06-2022)

Patrimoni:

12.207.453,07

Número de participacions:

109.835,76

Valor liquidatiu de la participació:

111.143

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-04-2022)

Dipòsits:

9.63%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

5.45%

Amundi US Pioneer (Fons d'inversió):

5.43%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

5.06%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

5.05%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

5.03%

Liquiditat:

4.71%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

4.71%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.32%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

4.17%

Diversificació en número de títols/fons:

30

Principals posicions

Dipòsits:

9.63%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

5.45%

Amundi US Pioneer (Fons d'inversió):

5.43%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

5.06%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

5.05%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

5.03%

Liquiditat:

4.71%

Eleva European Selection (Fons d'inversió):

4.71%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.32%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

4.17%

Diversificació en número de títols/fons:

30

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.5

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

5.62%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-04-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.10 %

Valor de la participació període

Valor a 15/06/2022:112.37 Valor a 22/06/2022:111.14

Rendibilitat mensual %

Juny 2022

-5.39%

Maig 2022

-1.09%

Abril 2022

-2.36%

Març 2022

0.92%

Febrer 2022

-2.17%

Gener 2022

-3.68%

Desembre 2021

1.48%

Novembre 2021

-0.84%

Octubre 2021

1.98%

Setembre 2021

-2.12%

Agost 2021

1.18%

Juliol 2021

0.71%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami