Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50

Núm. registre AFA: 0001-04-02

Rendibilitat any en curs6.41 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

126.757

16-09-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital a través d’inversions en actius de Renda Fixa, de Renda Variable en els principals mercats mundials.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

14.312.138,58

Número de participacions:

112.909,61

Valor liquidatiu de la participació:

126.757

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

7.66%

Dipòsit:

6.64%

Allianz Europ. Equity Growth (Fons d'inversió):

4.84%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

4.55%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

4.39%

Janus Henderson US Forty (Fons d'inversió):

4.34%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.09%

Fidelity Euro Dynamic Growth (Fons d'inversió):

3.81%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

3.57%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

3.54%

Diversificació en número de títols/fons:

34

Principals posicions

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fons d'inversió):

7.66%

Dipòsit:

6.64%

Allianz Europ. Equity Growth (Fons d'inversió):

4.84%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fons d'inversió):

4.55%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fons d'inversió):

4.39%

Janus Henderson US Forty (Fons d'inversió):

4.34%

Candriam Bonds Credit Opp (Fons d'inversió):

4.09%

Fidelity Euro Dynamic Growth (Fons d'inversió):

3.81%

Janus Henderson Cont.European(Fons d'Inversió):

3.57%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

3.54%

Diversificació en número de títols/fons:

34

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.3

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

5.08%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-04-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.30 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:127.14 Valor a 16/09/2021:126.76

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.47%

Agost 2021

1.18%

Juliol 2021

0.71%

Juny 2021

1.58%

Maig 2021

0.00%

Abril 2021

1.58%

Març 2021

1.61%

Febrer 2021

0.54%

Gener 2021

-0.47%

Desembre 2020

0.65%

Novembre 2020

5.05%

Octubre 2020

-1.75%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami