Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registre AFA: 0001-03-02

Rendibilitat any en curs-9.23 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

97.36916

22-06-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una rendibilitat superior a la dels Actius Monetaris i de Renda Fixa, ampliant el ventall de les seves inversions a d’altres classes d’actius com la Renda Variable.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (22-06-2022)

Patrimoni:

9.169.950,09

Número de participacions:

94.177,15

Valor liquidatiu de la participació:

97.369

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-04-2022)

Liquiditat:

15.28%

Dipòsits:

6.21%

BSA Rendiment Premium XII (Fons d'inversió):

5.01%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

4.47%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.36%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.31%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.18%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.27%

Pimco Commodities Real Return (Fons d'inversió):

3.18%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

3.11%

Diversificació en número de títols/fons:

34

Principals posicions

Liquiditat:

15.28%

Dipòsits:

6.21%

BSA Rendiment Premium XII (Fons d'inversió):

5.01%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

4.47%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.36%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.31%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.18%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.27%

Pimco Commodities Real Return (Fons d'inversió):

3.18%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

3.11%

Diversificació en número de títols/fons:

34

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.25%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-1

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

3.11%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-03-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.68 %

Valor de la participació període

Valor a 15/06/2022:98.04 Valor a 22/06/2022:97.37

Rendibilitat mensual %

Juny 2022

-3.66%

Maig 2022

-0.75%

Abril 2022

-1.71%

Març 2022

0.26%

Febrer 2022

-1.64%

Gener 2022

-2.05%

Desembre 2021

0.75%

Novembre 2021

-0.54%

Octubre 2021

0.76%

Setembre 2021

-1.18%

Agost 2021

0.54%

Juliol 2021

0.57%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami