Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registre AFA: 0001-03-02

Rendibilitat any en curs-2.12 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

104.99683

24-01-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una rendibilitat superior a la dels Actius Monetaris i de Renda Fixa, ampliant el ventall de les seves inversions a d’altres classes d’actius com la Renda Variable.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (24-01-2022)

Patrimoni:

9.176.773,01

Número de participacions:

87.400,48

Valor liquidatiu de la participació:

104.997

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-11-2021)

Liquiditat:

11.78%

BSA Rendiment Premium XII ( Fons d'inversió):

4.92%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

4.91%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

4.82%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.65%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.57%

Pagare Masmovil Vt. 29/04/22:

4.47%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.35%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.19%

BSA Monetari Plus (Fons d'inversió):

3.19%

Diversificació en número de títols/fons:

38

Principals posicions

Liquiditat:

11.78%

BSA Rendiment Premium XII ( Fons d'inversió):

4.92%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

4.91%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

4.82%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.65%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.57%

Pagare Masmovil Vt. 29/04/22:

4.47%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.35%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.19%

BSA Monetari Plus (Fons d'inversió):

3.19%

Diversificació en número de títols/fons:

38

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.25%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

2.46%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-03-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.04 %

Valor de la participació període

Valor a 18/01/2022:106.10 Valor a 24/01/2022:105.00

Rendibilitat mensual %

Gener 2022

-2.12%

Desembre 2021

0.75%

Novembre 2021

-0.54%

Octubre 2021

0.76%

Setembre 2021

-1.18%

Agost 2021

0.54%

Juliol 2021

0.57%

Juny 2021

0.87%

Maig 2021

-0.02%

Abril 2021

0.81%

Març 2021

0.82%

Febrer 2021

-0.03%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami