Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registre AFA: 0001-03-02

Rendibilitat any en curs3.00 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

107.257

16-09-2021

Objectiu del Fons

Obtenir una rendibilitat superior a la dels Actius Monetaris i de Renda Fixa, ampliant el ventall de les seves inversions a d’altres classes d’actius com la Renda Variable.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

9.480.418,99

Número de participacions:

88.389,76

Valor liquidatiu de la participació:

107.257

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Dipòsit:

10.01%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

5.6%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

5.07%

BSA Rendiment Premium XII ( Fons d'inversió):

5%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.76%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.72%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.43%

Liquiditat:

4.3%

Flossbach Bond Opportunities IT (Fons d'inversió):

4.04%

ETF Amundi Index MSCI EMU (Fons d'inversió):

4.04%

Diversificació en número de títols/fons:

38

Principals posicions

Dipòsit:

10.01%

Nordea Euro Covered Bond (Fons d'inversió):

5.6%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

5.07%

BSA Rendiment Premium XII ( Fons d'inversió):

5%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.76%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

4.72%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.43%

Liquiditat:

4.3%

Flossbach Bond Opportunities IT (Fons d'inversió):

4.04%

ETF Amundi Index MSCI EMU (Fons d'inversió):

4.04%

Diversificació en número de títols/fons:

38

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.25%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.3

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

2.68%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-03-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.14 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:107.41 Valor a 16/09/2021:107.26

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.24%

Agost 2021

0.54%

Juliol 2021

0.57%

Juny 2021

0.87%

Maig 2021

-0.02%

Abril 2021

0.81%

Març 2021

0.82%

Febrer 2021

-0.03%

Gener 2021

-0.35%

Desembre 2020

0.31%

Novembre 2020

2.75%

Octubre 2020

-0.75%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami