Fons

BSA INVERSIÓ FI, NOVES TECNOLOGIES

Núm. registre AFA: 0001-12

Rendibilitat any en curs10.49 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

141.364

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del Fons és buscar l’apreciació del valor de la
participació amb una volatilitat alta, invertint principalment en participacions d’OICVM amb un perfil de Renda Variable Internacional i més concretament dels sectors de tecnologia i telecomunicacions així com d’aquelles altres empreses el model de negoci de les quals estigui basat o pugui millorar o desenvolupar-se a partir de l’ús de tecnologies digitals independentment del sector d’activitat econòmica al qual pertanyen.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

17/06/2020

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

17.332.216,56

Número de participacions:

122.607,27

Valor liquidatiu de la participació:

141.364

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,03

Principals posicions (31-08-2021)

Fidelity Global Technology (Fons d'inversió):

10.31%

BGF World Technology (Fons d'inversió):

10.19%

Franklin Technology Fund (Fons d'inversió):

10.07%

BNP Disruptive Technology (Fons d'inversió):

9.94%

Allianz Global Art. Intelligence (Fons d'Inversió):

9.41%

Polar Capital Gl. Technology (Fons d'inversió):

8.57%

Credit Suisse Digital Health (Fons d'inversió):

5.26%

Threadneedle Global Technology (Fons d'inversió):

5.25%

Dipòsits:

4.77%

Atonra Sustainable Future (Certificat):

4.32%

Diversificació en número de títols/fons:

16

Principals posicions

Fidelity Global Technology (Fons d'inversió):

10.31%

BGF World Technology (Fons d'inversió):

10.19%

Franklin Technology Fund (Fons d'inversió):

10.07%

BNP Disruptive Technology (Fons d'inversió):

9.94%

Allianz Global Art. Intelligence (Fons d'Inversió):

9.41%

Polar Capital Gl. Technology (Fons d'inversió):

8.57%

Credit Suisse Digital Health (Fons d'inversió):

5.26%

Threadneedle Global Technology (Fons d'inversió):

5.25%

Dipòsits:

4.77%

Atonra Sustainable Future (Certificat):

4.32%

Diversificació en número de títols/fons:

16

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.2%

Reemborsament:

0.2%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.2

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

15.01%

BSA INVERSIÓ FI, NOVES TECNOLOGIES està inscrit a I'AFA sota el número 0001-12.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.00 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:141.36 Valor a 16/09/2021:141.36

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.48%

Agost 2021

2.92%

Juliol 2021

-0.77%

Juny 2021

8.54%

Maig 2021

-4.01%

Abril 2021

4.34%

Març 2021

-2.46%

Febrer 2021

-1.52%

Gener 2021

4.11%

Desembre 2020

4.37%

Novembre 2020

9.71%

Octubre 2020

1.05%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami