Fons

BSA INVERSIÓ, FI FUTUR SOSTENIBLE

Núm. registre AFA: 0001-11

Rendibilitat any en curs7.78 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

116.63324

26-10-2021

Objectiu del Fons

El Compartiment busca reduir l’empremta mediambiental i millorar el perfil de sostenibilitat mitjançant l’integració dels criteris ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu).
L’objectiu del Compartiment és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat mitjana, invertint en participacions d’OICVM que es gestionin amb els criteris ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu) amb un perfil de Renda Mixta.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

05/03/2020

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (26-10-2021)

Patrimoni:

16.947.491,31

Número de participacions:

145.305,84

Valor liquidatiu de la participació:

116.633

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-09-2021)

Dipòsits:

14.77%

NN Global Sustainable Equity:

8.01%

BNP Sustainable Enhanced Bond 12M :

7.89%

DPAM Equities World Sustainable:

7.34%

Nordea Gl. Climate & Environment:

6.09%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR :

6.07%

AB Sustainable Global Thematic:

5.61%

RobecoSAM Euro SDG Credits:

5.59%

Candriam SRI Bond Euro Corporate :

5.44%

AB US Thematic Research:

5.28%

Diversificació en número de títols/fons:

19

Principals posicions

Dipòsits:

14.77%

NN Global Sustainable Equity:

8.01%

BNP Sustainable Enhanced Bond 12M :

7.89%

DPAM Equities World Sustainable:

7.34%

Nordea Gl. Climate & Environment:

6.09%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR :

6.07%

AB Sustainable Global Thematic:

5.61%

RobecoSAM Euro SDG Credits:

5.59%

Candriam SRI Bond Euro Corporate :

5.44%

AB US Thematic Research:

5.28%

Diversificació en número de títols/fons:

19

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.75%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

5.6%

BSA INVERSIÓ, FI FUTUR SOSTENIBLE està inscrit a I'AFA sota el número 0001-11.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.24 %

Valor de la participació període

Valor a 22/10/2021:116.35 Valor a 26/10/2021:116.63

Rendibilitat mensual %

Octubre 2021

2.31%

Setembre 2021

-2.53%

Agost 2021

1.87%

Juliol 2021

1.54%

Juny 2021

2.13%

Maig 2021

-0.41%

Abril 2021

1.17%

Març 2021

1.26%

Febrer 2021

0.00%

Gener 2021

0.28%

Desembre 2020

1.64%

Novembre 2020

3.93%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami