Fons

BSA INVERSIÓ, FI FUTUR SOSTENIBLE

Núm. registre AFA: 0001-11

Rendibilitat any en curs5.28 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

113.923

22-07-2021

Objectiu del Fons

El Compartiment busca reduir l’empremta mediambiental i millorar el perfil de sostenibilitat mitjançant l’integració dels criteris ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu).
L’objectiu del Compartiment és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat mitjana, invertint en participacions d’OICVM que es gestionin amb els criteris ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu) amb un perfil de Renda Mixta.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

05/03/2020

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (22-07-2021)

Patrimoni:

14.206.836,65

Número de participacions:

124.705,36

Valor liquidatiu de la participació:

113,92

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (30-06-2021)

Dipòsits:

12.4%

BNP Sustainable Enhanced Bond 12M :

8.48%

NN Global Sustainable Equity:

8.16%

DPAM Equities World Sustainable:

7.54%

AB Sustainable Global Thematic:

7.23%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR :

6.43%

Nordea Gl. Climate & Environment:

6.16%

RobecoSAM Euro SDG Credits:

5.9%

Candriam SRI Bond Euro Corporate :

5.76%

AB US Thematic Research:

5.52%

Diversificació en número de títols/fons:

17

Principals posicions

Dipòsits:

12.4%

BNP Sustainable Enhanced Bond 12M :

8.48%

NN Global Sustainable Equity:

8.16%

DPAM Equities World Sustainable:

7.54%

AB Sustainable Global Thematic:

7.23%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR :

6.43%

Nordea Gl. Climate & Environment:

6.16%

RobecoSAM Euro SDG Credits:

5.9%

Candriam SRI Bond Euro Corporate :

5.76%

AB US Thematic Research:

5.52%

Diversificació en número de títols/fons:

17

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.75%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.3

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

5.46%

BSA INVERSIÓ, FI FUTUR SOSTENIBLE està inscrit a I'AFA sota el número 0001-11.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.54 %

Valor de la participació període

Valor a 18/07/2021:113.31 Valor a 22/07/2021:113.92

Rendibilitat mensual %

Juliol 2021

0.76%

Juny 2021

2.13%

Maig 2021

-0.41%

Abril 2021

1.17%

Març 2021

1.26%

Febrer 2021

0.00%

Gener 2021

0.28%

Desembre 2020

1.64%

Novembre 2020

3.93%

Octubre 2020

-0.66%

Setembre 2020

-0.14%

Agost 2020

1.98%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Scroll Up
Close Bitnami banner
Bitnami