Fons

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA

Núm. registre AFA: 0001-07

Rendibilitat any en curs20.46 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

125.958

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Europea i de manera minoritària en Renda Variable que cotitza en països de la OCDE i actius de Renda Fixa i Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

12/09/2016

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

10.699.261,02

Número de participacions:

84.943,16

Valor liquidatiu de la participació:

125.958

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Ac. ASML :

8.92%

Ac. Teleperformance:

5.27%

Liquiditat:

5.23%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.43%

Ac. Linde:

3.36%

Ac. SAP AG:

3.35%

Ac. Volkswagen:

3.3%

Ac. Vivendi:

3.24%

Ac. St.Gobain:

3.11%

Ac. Infineon Technologies:

2.97%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Principals posicions

Ac. ASML :

8.92%

Ac. Teleperformance:

5.27%

Liquiditat:

5.23%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.43%

Ac. Linde:

3.36%

Ac. SAP AG:

3.35%

Ac. Volkswagen:

3.3%

Ac. Vivendi:

3.24%

Ac. St.Gobain:

3.11%

Ac. Infineon Technologies:

2.97%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.1

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

15.31%

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-07.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.13 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:126.13 Valor a 16/09/2021:125.96

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.45%

Agost 2021

2.83%

Juliol 2021

2.38%

Juny 2021

0.86%

Maig 2021

1.52%

Abril 2021

2.88%

Març 2021

6.18%

Febrer 2021

2.88%

Gener 2021

-0.12%

Desembre 2020

1.67%

Novembre 2020

14.04%

Octubre 2020

-4.90%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami