Fons

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA

Núm. registre AFA: 0001-07

Rendibilitat any en curs-24.34 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

99.50413

28-09-2022

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Europea i de manera minoritària en Renda Variable que cotitza en països de la OCDE i actius de Renda Fixa i Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

12/09/2016

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

10.559.613,55

Número de participacions:

106.122,37

Valor liquidatiu de la participació:

99.504

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

Liquiditat:

5.25%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

5.19%

Ac. ASML :

5.17%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.64%

Ac. Linde:

4.01%

Ac. Total:

3.79%

Ac. Teleperformance:

3.7%

Ac. Safran:

3.1%

Ac. Iberdrola:

3%

Ac. ALD SA:

2.88%

Diversificació en número de títols/fons:

40

Principals posicions

Liquiditat:

5.25%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

5.19%

Ac. ASML :

5.17%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.64%

Ac. Linde:

4.01%

Ac. Total:

3.79%

Ac. Teleperformance:

3.7%

Ac. Safran:

3.1%

Ac. Iberdrola:

3%

Ac. ALD SA:

2.88%

Diversificació en número de títols/fons:

40

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.5

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

29.73%

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-07.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.07 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:99.57 Valor a 28/09/2022:99.50

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-6.27%

Agost 2022

-6.17%

Juliol 2022

8.24%

Juny 2022

-9.68%

Maig 2022

-1.04%

Abril 2022

-1.41%

Març 2022

0.44%

Febrer 2022

-5.27%

Gener 2022

-5.19%

Desembre 2021

5.29%

Novembre 2021

-2.74%

Octubre 2021

5.58%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami