Fons

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA

Núm. registre AFA: 0001-07

Rendibilitat any en curs20.27 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

125.75867

02-12-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Europea i de manera minoritària en Renda Variable que cotitza en països de la OCDE i actius de Renda Fixa i Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

12/09/2016

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (02-12-2021)

Patrimoni:

10.841.487,62

Número de participacions:

86.208,67

Valor liquidatiu de la participació:

125.759

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-10-2021)

Ac. ASML :

6.6%

Liquiditat:

5.53%

Ac. Teleperformance:

5.02%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.2%

Ac. Infineon Technologies:

3.52%

Ac. Linde:

3.42%

Ac. SAP AG:

3.27%

Ac. KBC Groep:

3.09%

Ac. Volkswagen:

2.94%

Ac. St.Gobain:

2.91%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Principals posicions

Ac. ASML :

6.6%

Liquiditat:

5.53%

Ac. Teleperformance:

5.02%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.2%

Ac. Infineon Technologies:

3.52%

Ac. Linde:

3.42%

Ac. SAP AG:

3.27%

Ac. KBC Groep:

3.09%

Ac. Volkswagen:

2.94%

Ac. St.Gobain:

2.91%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

1.9

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

15.28%

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-07.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.73 %

Valor de la participació període

Valor a 28/11/2021:124.84 Valor a 02/12/2021:125.76

Rendibilitat mensual %

Desembre 2021

0.69%

Novembre 2021

-2.74%

Octubre 2021

5.58%

Setembre 2021

-3.87%

Agost 2021

2.83%

Juliol 2021

2.38%

Juny 2021

0.86%

Maig 2021

1.52%

Abril 2021

2.88%

Març 2021

6.18%

Febrer 2021

2.88%

Gener 2021

-0.12%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami