Fons

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA

Núm. registre AFA: 0001-07

Rendibilitat any en curs-15.43 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

111.21697

12-05-2022

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Europea i de manera minoritària en Renda Variable que cotitza en països de la OCDE i actius de Renda Fixa i Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

12/09/2016

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (12-05-2022)

Patrimoni:

10.991.603,84

Número de participacions:

98.830,27

Valor liquidatiu de la participació:

111.217

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-03-2022)

Ac. ASML :

6.16%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.38%

Liquiditat:

4.36%

Ac. Teleperformance:

4.24%

Ac. Linde:

3.9%

Ac. Total:

3.23%

Ac. Volkswagen:

3.2%

Ac. ALD SA:

3.02%

Ac. Infineon Technologies:

2.98%

Ac. SAP AG:

2.87%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Principals posicions

Ac. ASML :

6.16%

Ac. Louis Vuiton Moet Hennessy:

4.38%

Liquiditat:

4.36%

Ac. Teleperformance:

4.24%

Ac. Linde:

3.9%

Ac. Total:

3.23%

Ac. Volkswagen:

3.2%

Ac. ALD SA:

3.02%

Ac. Infineon Technologies:

2.98%

Ac. SAP AG:

2.87%

Diversificació en número de títols/fons:

39

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

0.2

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

24.88%

BSA INVERSIÓ FI, EUROPA ACTIVA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-07.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.26 %

Valor de la participació període

Valor a 08/05/2022:112.64 Valor a 12/05/2022:111.22

Rendibilitat mensual %

Maig 2022

-4.91%

Abril 2022

-1.41%

Març 2022

0.44%

Febrer 2022

-5.27%

Gener 2022

-5.19%

Desembre 2021

5.29%

Novembre 2021

-2.74%

Octubre 2021

5.58%

Setembre 2021

-3.87%

Agost 2021

2.83%

Juliol 2021

2.38%

Juny 2021

0.86%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami