Fons

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA EURO

Núm. registre AFA: 0001-10

Rendibilitat any en curs0.13 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

100.355

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat mitja, invertint en actius de Renda Fixa i accessòriament en actius del Mercat Monetari en divisa euro.
El compartiment del Fons espera revaloritzar el seu patrimoni mitjançant la generació dels rendiments de les inversions, els beneficis de les compra-vendes de les inversions i els increments en el valor de les inversions.
El compartiment del Fons no disposa de cap índex de referència, la cartera del compartiment és gestionarà de forma dinàmica i proactiva.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa

Data Inici Fons:

21/02/2019

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

7.190.887,78

Número de participacions:

71.654,48

Valor liquidatiu de la participació:

100.355

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Deute Públic Andorra Vt. 14/04/23:

11.14%

Deute Públic Andorra Vt. 14/04/22:

11.11%

Liquiditat:

10.71%

Deute Públic Andorra Vt. 19/12/22:

9.59%

Repo Bo Smurfit Kappa 2,875 Vt 30/06/22:

8.09%

Nota Dip Estr Creixent BS Vt 10/05/24:

7.39%

Repo Swedish Match AB 1,2 Vt.30/06/22:

6.06%

Nota Crèdit Telefónica Flt Vt 09/01/23:

4.52%

Bo Serv. Medio Amb. 0,815% Vt. 04/12/23:

2.99%

Bo ACS 1,375% Vt. 17/06/25:

2.97%

Diversificació en número de títols/fons:

24

Principals posicions

Deute Públic Andorra Vt. 14/04/23:

11.14%

Deute Públic Andorra Vt. 14/04/22:

11.11%

Liquiditat:

10.71%

Deute Públic Andorra Vt. 19/12/22:

9.59%

Repo Bo Smurfit Kappa 2,875 Vt 30/06/22:

8.09%

Nota Dip Estr Creixent BS Vt 10/05/24:

7.39%

Repo Swedish Match AB 1,2 Vt.30/06/22:

6.06%

Nota Crèdit Telefónica Flt Vt 09/01/23:

4.52%

Bo Serv. Medio Amb. 0,815% Vt. 04/12/23:

2.99%

Bo ACS 1,375% Vt. 17/06/25:

2.97%

Diversificació en número de títols/fons:

24

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.3%

Dipositària (anual):

0.15%

Subscripció:

0%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

7.2

Rating mig emissors:

BBB

Durada actual de cartera:

0.91

Volatilitat (12 mesos):

0.1%

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA EURO està inscrit a I'AFA sota el número 0001-10.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.01 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:100.34 Valor a 16/09/2021:100.36

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

0.02%

Agost 2021

0.02%

Juliol 2021

0.06%

Juny 2021

0.02%

Maig 2021

0.01%

Abril 2021

0.02%

Març 2021

-0.02%

Febrer 2021

-0.03%

Gener 2021

0.02%

Desembre 2020

0.02%

Novembre 2020

0.10%

Octubre 2020

0.04%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami