Fons

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA DÒLAR

Núm. registre AFA: 0001-09

Rendibilitat any en curs-0.22 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

103.178

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat mitja, invertint en actius de Renda Fixa i accessòriament en actius del Mercat Monetari en divisa dòlar nord-americà.
El compartiment del Fons espera revaloritzar el seu patrimoni mitjançant la generació dels rendiments de les inversions, els beneficis de les compra-vendes de les inversions i els increments en el valor de les inversions.
El compartiment del Fons no disposa de cap índex de referència, la cartera del compartiment és gestionarà de forma dinàmica i proactiva.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Fixa

Data Inici Fons:

03/04/2018

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

7.336.857,33

Número de participacions:

71.108,66

Valor liquidatiu de la participació:

103.178

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Amundi Cash (Fons d'Inversió):

14.62%

Repo Bo HSCB Holding Vt 19/11/21:

9.08%

BSA Monetari Dòlar (Fons d'Inversió):

8.78%

Repo US Treasury 0,875% Vt 21/022:

6.47%

Liquiditat:

5.04%

Bo BNP Paribas Flt Vt 27/04/23:

4.64%

ECP Acciona vt 29/03/2022:

3.95%

Ubam Dynamic Us Dollar Bond (Fons d'Inversió):

3.05%

Amundi Pioneer US Short Term Bond (Fons d'Inversió):

2.92%

Janus Hnd Horizon Global HY (Fons d'Inversió):

2.92%

Diversificació en número de títols/fons:

29

Principals posicions

Amundi Cash (Fons d'Inversió):

14.62%

Repo Bo HSCB Holding Vt 19/11/21:

9.08%

BSA Monetari Dòlar (Fons d'Inversió):

8.78%

Repo US Treasury 0,875% Vt 21/022:

6.47%

Liquiditat:

5.04%

Bo BNP Paribas Flt Vt 27/04/23:

4.64%

ECP Acciona vt 29/03/2022:

3.95%

Ubam Dynamic Us Dollar Bond (Fons d'Inversió):

3.05%

Amundi Pioneer US Short Term Bond (Fons d'Inversió):

2.92%

Janus Hnd Horizon Global HY (Fons d'Inversió):

2.92%

Diversificació en número de títols/fons:

29

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

0.45%

Dipositària (anual):

0.15%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-3.4

Rating mig emissors:

A+

Durada actual de cartera:

0.4

Volatilitat (12 mesos):

0.16%

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA DÒLAR està inscrit a I'AFA sota el número 0001-09.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.01 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:103.17 Valor a 16/09/2021:103.18

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

0.02%

Agost 2021

0.01%

Juliol 2021

-0.04%

Juny 2021

-0.02%

Maig 2021

0.00%

Abril 2021

0.03%

Març 2021

-0.07%

Febrer 2021

-0.10%

Gener 2021

-0.05%

Desembre 2020

-0.06%

Novembre 2020

0.00%

Octubre 2020

-0.04%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami