Fons

BSA INVERSIÓ FI, BORSA INTERNACIONAL

Núm. registre AFA: 0001-06

Rendibilitat any en curs-16.27 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

194.39938

28-09-2022

Objectiu del Fons

L’objectiu del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Mundials i de manera minoritària en actius del Mercat Monetari. Les inversions en Renda Fixa i Mercat Monetari són una alternativa a la inversió de Renda Variable quan la conjuntura sigui desfavorable en els mercats borsaris amb l’objectiu de donar refugi al capital invertit. La cartera és gestionarà de forma dinàmica i proactiva.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

32.021.457,19

Número de participacions:

164.719,96

Valor liquidatiu de la participació:

194.399

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

14.4%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

7.18%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

6.51%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

6.32%

ETF Ishares Nikkei 225 ( Fons d'inversió):

6.19%

Threadneedle Global Focus (Fons d'inversió):

4.34%

ETF Ishares US Infrastructure (Fons d'inversió):

4.26%

Robeco BP US Premium Equity (Fons d'inversió):

4.05%

ETF Ishares MSCI Emerging Markets (Fons d'inversió):

3.76%

Trowe Price Us Smaller Cies (Fons d'inversió):

3.72%

Diversificació en número de títols/fons:

63

Principals posicions

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

14.4%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

7.18%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

6.51%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

6.32%

ETF Ishares Nikkei 225 ( Fons d'inversió):

6.19%

Threadneedle Global Focus (Fons d'inversió):

4.34%

ETF Ishares US Infrastructure (Fons d'inversió):

4.26%

Robeco BP US Premium Equity (Fons d'inversió):

4.05%

ETF Ishares MSCI Emerging Markets (Fons d'inversió):

3.76%

Trowe Price Us Smaller Cies (Fons d'inversió):

3.72%

Diversificació en número de títols/fons:

63

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.7

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

12.92%

BSA INVERSIÓ FI, BORSA INTERNACIONAL està inscrit a I'AFA sota el número 0001-06.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.64 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:195.66 Valor a 28/09/2022:194.40

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-5.45%

Agost 2022

-2.41%

Juliol 2022

8.75%

Juny 2022

-6.92%

Maig 2022

-1.89%

Abril 2022

-2.98%

Març 2022

3.12%

Febrer 2022

-2.52%

Gener 2022

-6.31%

Desembre 2021

2.26%

Novembre 2021

-0.14%

Octubre 2021

4.27%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami