Fons

BSA INVERSIÓ FI, BORSA INTERNACIONAL

Núm. registre AFA: 0001-06

Rendibilitat any en curs13.95 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

223.343

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable Mundials i de manera minoritària en actius del Mercat Monetari. Les inversions en Renda Fixa i Mercat Monetari són una alternativa a la inversió de Renda Variable quan la conjuntura sigui desfavorable en els mercats borsaris amb l’objectiu de donar refugi al capital invertit. La cartera és gestionarà de forma dinàmica i proactiva.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

37.290.526,15

Número de participacions:

166.964,96

Valor liquidatiu de la participació:

223.343

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

13.18%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

7.17%

Janus Henderson US Forty (Fons d'inversió):

5.82%

AB FCP US Eq. Them. Research (Fons d'inversió):

5.45%

Dipòsits:

5.43%

ETF Ishares Nikkei 225 ( Fons d'inversió):

5.35%

Trowe Price Global Focus (Fons d'inversió):

4.75%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

4.51%

Threadneedle Global Focus (Fons d'inversió):

4.05%

ETF Ishares US Industrials (Fons d'inversió):

4.04%

Diversificació en número de títols/fons:

64

Principals posicions

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

13.18%

ETF Ishares Stoxx Europe 600 (Fons d'inversió):

7.17%

Janus Henderson US Forty (Fons d'inversió):

5.82%

AB FCP US Eq. Them. Research (Fons d'inversió):

5.45%

Dipòsits:

5.43%

ETF Ishares Nikkei 225 ( Fons d'inversió):

5.35%

Trowe Price Global Focus (Fons d'inversió):

4.75%

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

4.51%

Threadneedle Global Focus (Fons d'inversió):

4.05%

ETF Ishares US Industrials (Fons d'inversió):

4.04%

Diversificació en número de títols/fons:

64

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.6

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

9.55%

BSA INVERSIÓ FI, BORSA INTERNACIONAL està inscrit a I'AFA sota el número 0001-06.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.43 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:224.31 Valor a 16/09/2021:223.34

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-0.52%

Agost 2021

2.48%

Juliol 2021

0.93%

Juny 2021

3.70%

Maig 2021

-0.93%

Abril 2021

2.66%

Març 2021

2.94%

Febrer 2021

1.85%

Gener 2021

0.15%

Desembre 2020

1.76%

Novembre 2020

7.61%

Octubre 2020

-1.93%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami