Fons

BSA INVERSIÓ FI, BORSA AMERICANA

Núm. registre AFA: 0001-08

Rendibilitat any en curs-24.93 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

116.94081

28-09-2022

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable d’Estats Units i de manera minoritària en Renda Variable Canadenca i actius del Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Variable - Dòlar

Data Inici Fons:

02/01/2018

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

8.118.940,47

Número de participacions:

69.427,78

Valor liquidatiu de la participació:

116.941

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

12.64%

Ac. Google Alphabet:

6.05%

Ac. Apple:

4.55%

Ac. Microsoft:

4.48%

Ac. Analog Devices Inc:

4.01%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

3.42%

Ac. Schlumberger ltd:

3.23%

Ac. EOG Resources :

2.94%

Ac. Visa:

2.93%

Liquiditat:

2.84%

Diversificació en número de títols/fons:

43

Principals posicions

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

12.64%

Ac. Google Alphabet:

6.05%

Ac. Apple:

4.55%

Ac. Microsoft:

4.48%

Ac. Analog Devices Inc:

4.01%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

3.42%

Ac. Schlumberger ltd:

3.23%

Ac. EOG Resources :

2.94%

Ac. Visa:

2.93%

Liquiditat:

2.84%

Diversificació en número de títols/fons:

43

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.9

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

20.03%

BSA INVERSIÓ FI, BORSA AMERICANA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-08.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: 0.88 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:115.92 Valor a 28/09/2022:116.94

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-7.19%

Agost 2022

-5.55%

Juliol 2022

9.12%

Juny 2022

-9.38%

Maig 2022

0.65%

Abril 2022

-9.73%

Març 2022

2.05%

Febrer 2022

-1.75%

Gener 2022

-4.93%

Desembre 2021

3.17%

Novembre 2021

-1.03%

Octubre 2021

5.54%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami