Fons

BSA INVERSIÓ FI, BORSA AMERICANA

Núm. registre AFA: 0001-08

Rendibilitat any en curs16.14 % ▲

DIVISA: Dòlar

VLN

149.37

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del compartiment del Fons és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint en actius de Renda Variable d’Estats Units i de manera minoritària en Renda Variable Canadenca i actius del Mercat Monetari.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable - Dòlar

Data Inici Fons:

02/01/2018

Divisa de Referència:

Dòlar

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

8.574.433,98

Número de participacions:

57.404,00

Valor liquidatiu de la participació:

149.37

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

9.57%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

9.53%

Trowe Us Smaller Cies (Fons d'inversió):

7.99%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

7.01%

Janus HND US Forty (Fons d'inversió):

6.05%

AB US Equity Thematic Research ( Fons d'inversió):

5.79%

ETF Ishares US Industrials (Fons d'inversió):

5.18%

Liquiditat:

4.62%

Ac. Google Alphabet:

3.08%

ETF Ishares US Infrastructure (Fons d'inversió):

2.29%

Diversificació en número de títols/fons:

58

Principals posicions

JPMorgan America Equity (Fons d'inversió):

9.57%

Amundi Funds US Pioneer (Fons d'inversió):

9.53%

Trowe Us Smaller Cies (Fons d'inversió):

7.99%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

7.01%

Janus HND US Forty (Fons d'inversió):

6.05%

AB US Equity Thematic Research ( Fons d'inversió):

5.79%

ETF Ishares US Industrials (Fons d'inversió):

5.18%

Liquiditat:

4.62%

Ac. Google Alphabet:

3.08%

ETF Ishares US Infrastructure (Fons d'inversió):

2.29%

Diversificació en número de títols/fons:

58

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

2.4

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

13.29%

BSA INVERSIÓ FI, BORSA AMERICANA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-08.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.11 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:149.54 Valor a 16/09/2021:149.37

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-1.39%

Agost 2021

1.73%

Juliol 2021

1.57%

Juny 2021

1.67%

Maig 2021

0.40%

Abril 2021

5.81%

Març 2021

3.42%

Febrer 2021

3.04%

Gener 2021

-0.97%

Desembre 2020

3.35%

Novembre 2020

10.61%

Octubre 2020

-2.13%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami