Fons

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA

Núm. registre AFA: 0001-13

Rendibilitat any en curs-5.40 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

94.5984

16-09-2021

Objectiu del Fons

L’objectiu del Compartiment és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint principalment en participacions d’OICVM, amb un perfil de Renda Variable Internacional i més concretament de la regió d’Àsia (exclòs Japó).

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocació:

Renda Variable – Multidivisa

Data Inici Fons:

01/01/1970

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (16-09-2021)

Patrimoni:

1.551.463,22

Número de participacions:

16.400,52

Valor liquidatiu de la participació:

94.5984

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2021)

Liquiditat:

30.21%

Schroder Int Greater China (Fons d'inversió):

7.47%

Schroder Int Asian Total Return (Fons d'inversió):

7.41%

Schroder Int Asian Opportunity (Fons d'inversió):

7.3%

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fons d'inversió):

6.85%

Schroder Int EME Asia (Fons d'inversió):

6.32%

JPMorgan Asia Growth (Fons d'inversió):

6.11%

Fidelity Asian Special (Fons d'inversió):

5.5%

Mellon Global Asian (Fons d'inversió):

4.76%

MSIF Asia Opportunity (Fons d'inversió):

4.56%

Diversificació en número de títols/fons:

14

Principals posicions

Liquiditat:

30.21%

Schroder Int Greater China (Fons d'inversió):

7.47%

Schroder Int Asian Total Return (Fons d'inversió):

7.41%

Schroder Int Asian Opportunity (Fons d'inversió):

7.3%

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fons d'inversió):

6.85%

Schroder Int EME Asia (Fons d'inversió):

6.32%

JPMorgan Asia Growth (Fons d'inversió):

6.11%

Fidelity Asian Special (Fons d'inversió):

5.5%

Mellon Global Asian (Fons d'inversió):

4.76%

MSIF Asia Opportunity (Fons d'inversió):

4.56%

Diversificació en número de títols/fons:

14

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.2%

Reemborsament:

0.2%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

n.d.

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

n.d.

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-13.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.94 %

Valor de la participació període

Valor a 12/09/2021:96.47 Valor a 16/09/2021:94.60

Rendibilitat mensual %

Setembre 2021

-1.19%

Agost 2021

0.19%

Juliol 2021

-4.52%

Juny 2021

0.10%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami