Fons

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA

Núm. registre AFA: 0001-13

Rendibilitat any en curs-20.28 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

75.14842

28-09-2022

Objectiu del Fons

L’objectiu del Compartiment és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint principalment en participacions d’OICVM, amb un perfil de Renda Variable Internacional i més concretament de la regió d’Àsia (exclòs Japó).

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Variable – Multidivisa

Data Inici Fons:

01/01/1970

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

2.220.186,02

Número de participacions:

29.544,01

Valor liquidatiu de la participació:

75.148

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fons d'inversió):

11.75%

Liquiditat:

11.11%

JPMorgan Asia Growth (Fons d'inversió):

9.39%

Schroder Int EME Asia (Fons d'inversió):

9.21%

Schroder Int Asian Opportunity (Fons d'inversió):

9.12%

Fidelity Asian Special (Fons d'inversió):

8.45%

Schroder Int Greater China (Fons d'inversió):

8.16%

Schroder Int Asian Total Return (Fons d'inversió):

7.59%

JPMorgan Greater China (Fons d'inversió):

7.24%

Schroder Int. China Share A (Fons d'inversió):

6.45%

Diversificació en número de títols/fons:

12

Principals posicions

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fons d'inversió):

11.75%

Liquiditat:

11.11%

JPMorgan Asia Growth (Fons d'inversió):

9.39%

Schroder Int EME Asia (Fons d'inversió):

9.21%

Schroder Int Asian Opportunity (Fons d'inversió):

9.12%

Fidelity Asian Special (Fons d'inversió):

8.45%

Schroder Int Greater China (Fons d'inversió):

8.16%

Schroder Int Asian Total Return (Fons d'inversió):

7.59%

JPMorgan Greater China (Fons d'inversió):

7.24%

Schroder Int. China Share A (Fons d'inversió):

6.45%

Diversificació en número de títols/fons:

12

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

2%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.2%

Reemborsament:

0.2%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.7

Durada actual de cartera:

-

Volatilitat (12 mesos):

20.75%

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA està inscrit a I'AFA sota el número 0001-13.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -1.18 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:76.05 Valor a 28/09/2022:75.15

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-7.73%

Agost 2022

-0.13%

Juliol 2022

-0.24%

Juny 2022

-0.66%

Maig 2022

-0.54%

Abril 2022

-2.44%

Març 2022

-3.76%

Febrer 2022

-2.18%

Gener 2022

-4.44%

Desembre 2021

0.41%

Novembre 2021

-1.34%

Octubre 2021

1.00%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami