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PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT

Núm. registro AFA: 0066-03

Rentabilidad año en curso0.02 % ▲

DIVISA: Euro

VLN

106.49201

28-09-2022

Objetivo del Fondo

El Pla d’Estalvi BSA está orientado a los inversores que no quieren arriesgar su capital, dado que está garantizado, consiguiendo así una rentabilidad correspondiente a inversiones sin riesgo. Se efectúan inversiones en plazos de tiempo relativamente cortos habitualmente no superiores a 1 año. Las inversiones están compuestas hasta un 100% por depósitos bancarios.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Otras IIC - Otros

Data Inicio Fondo:

12/12/2008

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

49.309.894,05

Número de participaciones:

463.038,42

Valor liquidativo de la participación:

106.492

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

Pagaré Santander Consumer Vt. 03/05/24:

19.79%

Repo Caixabank 0,5% Vt 30/08/22:

16.08%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/23:

15.87%

Depósitos:

14.07%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

10.05%

Nota Crèdit BS Flt 0,77% Vt. 30/11/26:

7.07%

Nota Grifols Flt Vt. 30/12/22:

6.04%

Nota Garantit Drets Emissió C02 Vt. 28/12/22:

5.03%

Repo Deute Públic Vt 19/12/22:

4.41%

Liquidez:

1.59%

Diversificación en número de títulos/fondos:

9

Principales posiciones

Pagaré Santander Consumer Vt. 03/05/24:

19.79%

Repo Caixabank 0,5% Vt 30/08/22:

16.08%

Repo Deute Públic 0,30% Vt 30/08/23:

15.87%

Depósitos:

14.07%

Nota Crèdit CA Flt Floor 0,10% Vt. 18/09/22:

10.05%

Nota Crèdit BS Flt 0,77% Vt. 30/11/26:

7.07%

Nota Grifols Flt Vt. 30/12/22:

6.04%

Nota Garantit Drets Emissió C02 Vt. 28/12/22:

5.03%

Repo Deute Públic Vt 19/12/22:

4.41%

Liquidez:

1.59%

Diversificación en número de títulos/fondos:

9

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

0.3%

Depositaria (anual):

0.1%

Subscripción:

0%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

23.1

Rating medio emisores:

BBB

Duración actual de cartera:

0.76

Volatilidad (12 meses):

0.02%

PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT está inscrito en AFA bajo el número 0066-03.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: 0.00 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:106.49 Valor a28/09/2022:106.49

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

0.01%

Agosto 2022

0.00%

Julio 2022

0.00%

Junio 2022

0.00%

Mayo 2022

0.00%

Abril 2022

0.00%

Marzo 2022

0.00%

Febrero 2022

0.00%

Enero 2022

0.00%

Diciembre 2021

0.00%

Noviembre 2021

0.00%

Octubre 2021

0.00%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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