Fondos

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Núm. registro AFA: 0076

Rentabilidad año en curso0.12 % ▲

DIVISA: Dòlar

VLN

127.42818

28-09-2022

Objetivo del Fondo

Obtener una revalorización del capital de forma progresiva y sostenida a través de inversiones en activos monetarios a corto y medio plazo teniendo en cuenta el dólar como moneda base.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Mercado Monetario - Dólar

Data Inicio Fondo:

03/12/2001

Divisa de Referencia:

Dólar

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

16.234.087,70

Número de participaciones:

127.397,94

Valor liquidativo de la participación:

127.428

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

Repo Us treasury Vt 12/02/23:

30.49%

Depósitos:

24.5%

Repo Daimler Vt. 12/02/23:

9.76%

Repo Volkswagen Vt. 12/02/23:

9.76%

Liquidez:

8.39%

ECP Acciona Vt. 03/10/2022:

4.26%

Amundi Cash (Fondo d'inv.):

2.32%

Bo BNP Paribas Flt Vt. 27/04/23:

2.11%

Bo Nestle Hldg 3,125% Vt. 22/03/23:

1.85%

Bo Cigna Corp 3,75%Vt. 15/07/23:

1.53%

Diversificación en número de títulos/fondos:

14

Principales posiciones

Repo Us treasury Vt 12/02/23:

30.49%

Depósitos:

24.5%

Repo Daimler Vt. 12/02/23:

9.76%

Repo Volkswagen Vt. 12/02/23:

9.76%

Liquidez:

8.39%

ECP Acciona Vt. 03/10/2022:

4.26%

Amundi Cash (Fondo d'inv.):

2.32%

Bo BNP Paribas Flt Vt. 27/04/23:

2.11%

Bo Nestle Hldg 3,125% Vt. 22/03/23:

1.85%

Bo Cigna Corp 3,75%Vt. 15/07/23:

1.53%

Diversificación en número de títulos/fondos:

14

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

0.2%

Depositaria (anual):

0.2%

Subscripción:

0%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-29.2

Rating medio emisores:

A+

Duración actual de cartera:

0.3

Volatilidad (12 meses):

0.03%

FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI está inscrito en AFA bajo el número 0076.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: 0.01 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:127.41 Valor a28/09/2022:127.43

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

0.03%

Agosto 2022

0.04%

Julio 2022

0.04%

Junio 2022

0.03%

Mayo 2022

0.03%

Abril 2022

0.00%

Marzo 2022

-0.02%

Febrero 2022

-0.02%

Enero 2022

-0.02%

Diciembre 2021

-0.01%

Noviembre 2021

-0.01%

Octubre 2021

-0.01%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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