Fondos

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70

Núm. registro AFA: 0001-02-02

Rentabilidad año en curso-16.24 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

123.74980

23-06-2022

Objetivo del Fondo

Obtener una revalorización del capital a través de inversiones en activos de renta fija y de renta variable en los principales mercados mundiales.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta Fija Mixta - Multidivisa

Data Inicio Fondo:

29/04/2009

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (23-06-2022)

Patrimonio:

812.229,71

Número de participaciones:

6.563,48

Valor liquidativo de la participación:

123.750

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (30-04-2022)

Liquidez:

9.66%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fondo de inv.):

7.77%

Amundi Us Pioneer (Fondo de inv.):

6.95%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

6.66%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

6.56%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

6.47%

JPMorgan America Equity (Fondo de inv.):

6.28%

Robeco BP US Premium (Fondo de inv.):

5.8%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fondo de d'inv.):

5.47%

Bo BancSabadell Frn 2,5% Vt. 15/01/26:

4.65%

Diversificación en número de títulos/fondos:

30

Principales posiciones

Liquidez:

9.66%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fondo de inv.):

7.77%

Amundi Us Pioneer (Fondo de inv.):

6.95%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

6.66%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

6.56%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

6.47%

JPMorgan America Equity (Fondo de inv.):

6.28%

Robeco BP US Premium (Fondo de inv.):

5.8%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fondo de d'inv.):

5.47%

Bo BancSabadell Frn 2,5% Vt. 15/01/26:

4.65%

Diversificación en número de títulos/fondos:

30

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

2%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-0.4

Duración actual de cartera:

nd

Volatilidad (12 meses):

7.71%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 70 está inscrito en AFA bajo el número 0001-02-02.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: 0.40 %

Valor de la participación periodo

Valor a17/06/2022:123.25 Valor a23/06/2022:123.75

Rentabilidad mensual %

Junio 2022

-6.58%

Mayo 2022

-1.37%

Abril 2022

-2.77%

Marzo 2022

1.35%

Febrero 2022

-2.72%

Enero 2022

-5.17%

Diciembre 2021

2.01%

Noviembre 2021

-0.95%

Octubre 2021

3.08%

Septiembre 2021

-2.96%

Agosto 2021

1.76%

Julio 2021

0.82%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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