Fondos

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50

Núm. registro AFA: 0001-04-02

Rentabilidad año en curso-15.10 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

108.61002

28-09-2022

Objetivo del Fondo

Obtener una revalorización del capital a través de inversiones en activos de renta fija y de renta variable en los principales mercados mundiales.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta Fija Mixta - Multidivisa

Data Inicio Fondo:

22/06/2009

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

11.842.073,92

Número de participaciones:

109.032,98

Valor liquidativo de la participación:

108.610

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

Depósitos:

10.13%

Amundi US Pioneer (Fondo de inv.):

5.32%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fondo de inv.):

5.28%

JPMorgan America Equity (Fondo de inv.):

5.23%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

5.02%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

4.86%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

4.84%

Liquidez:

4.51%

Candriam Bonds Credit Opp (Fondo de inv.):

4.51%

Robeco BP Us Premium Equity (Fondo de inv.):

3.7%

Diversificación en número de títulos/fondos:

31

Principales posiciones

Depósitos:

10.13%

Amundi US Pioneer (Fondo de inv.):

5.32%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fondo de inv.):

5.28%

JPMorgan America Equity (Fondo de inv.):

5.23%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

5.02%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

4.86%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

4.84%

Liquidez:

4.51%

Candriam Bonds Credit Opp (Fondo de inv.):

4.51%

Robeco BP Us Premium Equity (Fondo de inv.):

3.7%

Diversificación en número de títulos/fondos:

31

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

2%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-0.5

Duración actual de cartera:

nd

Volatilidad (12 meses):

22.24%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50 está inscrito en AFA bajo el número 0001-04-02.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -0.99 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:109.69 Valor a28/09/2022:108.61

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

-4.30%

Agosto 2022

-2.03%

Julio 2022

4.38%

Junio 2022

-5.53%

Mayo 2022

-1.09%

Abril 2022

-2.36%

Marzo 2022

0.92%

Febrero 2022

-2.17%

Enero 2022

-3.68%

Diciembre 2021

1.48%

Noviembre 2021

-0.84%

Octubre 2021

1.98%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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