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BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50

Núm. registro AFA: 0001-04-02

Rentabilidad año en curso-10.04 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

115.08866

12-05-2022

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OBJETIVO DE INVERSIÓN
RENTABILIDAD

Objetivo del Fondo

Obtener una revalorización del capital a través de inversiones en activos de renta fija y de renta variable en los principales mercados mundiales.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

BSA Inversió Renda Variable 50 Reglamento

BSA Inversió Renda Variable 50 classe B Prospecto

BSA Inversió Renda Variable 50 Classe B Trimestral

BSA Inversió Renda Variable 50 Mensual

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta Fija Mixta - Multidivisa

Data Inicio Fondo:

22/06/2009

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (12-05-2022)

Patrimonio:

12.628.202,49

Número de participaciones:

109.725,86

Valor liquidativo de la participación:

115.089

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-03-2022)

Depósitos:

9.46%

Amundi US Pioneer (Fondo de inv.):

5.39%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fondo de inv.):

5.13%

Candriam Bonds Credit Opp (Fondo de inv.):

4.33%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

4.21%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fondo de d'inv.):

4.15%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

3.92%

Allianz Europ. Equity Growth (Fondo de inv.):

3.78%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

3.65%

Robeco BP US Premium Equity (Fondo de inv.):

3.44%

Diversificación en número de títulos/fondos:

35

Principales posiciones

Depósitos:

9.46%

Amundi US Pioneer (Fondo de inv.):

5.39%

ETF Ishare Core S&P 500 (Fondo de inv.):

5.13%

Candriam Bonds Credit Opp (Fondo de inv.):

4.33%

Dpam Invest- Equities Euroland (Fondo de inv.):

4.21%

Amundi ETF MSCI EMU UCITS (Fondo de d'inv.):

4.15%

Janus Henderson Cont. European (Fondo de inv.):

3.92%

Allianz Europ. Equity Growth (Fondo de inv.):

3.78%

Eleva European Selection (Fondo de inv.):

3.65%

Robeco BP US Premium Equity (Fondo de inv.):

3.44%

Diversificación en número de títulos/fondos:

35

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

2%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

0.2

Duración actual de cartera:

nd

Volatilidad (12 meses):

5.62%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 50 está inscrito en AFA bajo el número 0001-04-02.

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Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -1.46 %

Valor de la participación periodo

Valor a08/05/2022:116.79 Valor a12/05/2022:115.09

Rentabilidad mensual %

Mayo 2022

-3.11%

Abril 2022

-2.36%

Marzo 2022

0.92%

Febrero 2022

-2.17%

Enero 2022

-3.68%

Diciembre 2021

1.48%

Noviembre 2021

-0.84%

Octubre 2021

1.98%

Septiembre 2021

-2.12%

Agosto 2021

1.18%

Julio 2021

0.71%

Junio 2021

1.58%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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