Fondos

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registro AFA: 0001-03-02

Rentabilidad año en curso-6.79 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

99.98025

12-05-2022

Objetivo del Fondo

Obtener una rentabilidad superior a la de los activos monetarios y de renta fija, ampliando el abanico de sus inversiones a otras clases de activos como la renta variable.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta Fija Mixta - Multidivisa

Data Inicio Fondo:

22/06/2009

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (12-05-2022)

Patrimonio:

9.414.738,68

Número de participaciones:

94.165,98

Valor liquidativo de la participación:

99.980

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-03-2022)

Liquidez:

10.08%

Depósitos:

6.11%

BSA Rendiment Premium XII ( Fondo de inv.):

4.93%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fondo de inv.):

4.54%

Nordea Flexible Fixed Income (Fondo de inv.):

4.38%

Pagare Masmovil Vt. 29/04/22:

4.37%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fondo de inv.):

4.34%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fondo de inv.):

4.19%

Axa Global Inflation Short Duration (Fondo de inv.):

3.22%

ETF Ishares Core S&P 500:

3.17%

Diversificación en número de títulos/fondos:

39

Principales posiciones

Liquidez:

10.08%

Depósitos:

6.11%

BSA Rendiment Premium XII ( Fondo de inv.):

4.93%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fondo de inv.):

4.54%

Nordea Flexible Fixed Income (Fondo de inv.):

4.38%

Pagare Masmovil Vt. 29/04/22:

4.37%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fondo de inv.):

4.34%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fondo de inv.):

4.19%

Axa Global Inflation Short Duration (Fondo de inv.):

3.22%

ETF Ishares Core S&P 500:

3.17%

Diversificación en número de títulos/fondos:

39

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

1.25%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-0.2

Duración actual de cartera:

nd

Volatilidad (12 meses):

2.99%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 está inscrito en AFA bajo el número 0001-03-02.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -0.75 %

Valor de la participación periodo

Valor a08/05/2022:100.73 Valor a12/05/2022:99.98

Rentabilidad mensual %

Mayo 2022

-1.82%

Abril 2022

-1.71%

Marzo 2022

0.26%

Febrero 2022

-1.64%

Enero 2022

-2.05%

Diciembre 2021

0.75%

Noviembre 2021

-0.54%

Octubre 2021

0.76%

Septiembre 2021

-1.18%

Agosto 2021

0.54%

Julio 2021

0.57%

Junio 2021

0.87%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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