Fondos

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registro AFA: 0001-03-02

Rentabilidad año en curso-10.87 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

95.61221

28-09-2022

Objetivo del Fondo

Obtener una rentabilidad superior a la de los activos monetarios y de renta fija, ampliando el abanico de sus inversiones a otras clases de activos como la renta variable.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta Fija Mixta - Multidivisa

Data Inicio Fondo:

22/06/2009

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

9.101.785,82

Número de participaciones:

95.194,81

Valor liquidativo de la participación:

95.612

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

Depósitos:

13.88%

Repo Deuda Pública Andorra 0,3% Vt. 30/08/2022:

5.55%

BSA Rendiment Premium XII (Fondo de inv.):

5.22%

Nordea Flexible Fixed Income (Fondo de inv.):

4.44%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fondo de inv.):

4.33%

Liquidez:

4.04%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fondo de inv.):

3.49%

Axa Global Inflation Short Duration (Fondo de inv.):

3.38%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fondo de inv.):

3.34%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons de inv.):

3.23%

Diversificación en número de títulos/fondos:

35

Principales posiciones

Depósitos:

13.88%

Repo Deuda Pública Andorra 0,3% Vt. 30/08/2022:

5.55%

BSA Rendiment Premium XII (Fondo de inv.):

5.22%

Nordea Flexible Fixed Income (Fondo de inv.):

4.44%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fondo de inv.):

4.33%

Liquidez:

4.04%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fondo de inv.):

3.49%

Axa Global Inflation Short Duration (Fondo de inv.):

3.38%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fondo de inv.):

3.34%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons de inv.):

3.23%

Diversificación en número de títulos/fondos:

35

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

1.25%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-0.5

Duración actual de cartera:

nd

Volatilidad (12 meses):

16.35%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 está inscrito en AFA bajo el número 0001-03-02.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -0.75 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:96.34 Valor a28/09/2022:95.61

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

-3.03%

Agosto 2022

-1.52%

Julio 2022

2.99%

Junio 2022

-3.81%

Mayo 2022

-0.75%

Abril 2022

-1.71%

Marzo 2022

0.26%

Febrero 2022

-1.64%

Enero 2022

-2.05%

Diciembre 2021

0.75%

Noviembre 2021

-0.54%

Octubre 2021

0.76%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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