Fondos

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA EURO

Núm. registro AFA: 0001-10

Rentabilidad año en curso-1.31 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

99.00947

28-09-2022

Objetivo del Fondo

El objetivo del compartimento del fondo es buscar la apreciación del valor de la participación con una volatilidad media, invirtiendo en activos de renta fija y, accesoriamente, en activos del mercado monetario en divisa euro. El compartimento del fondo espera revalorizar su patrimonio mediante la generación de los rendimientos, los beneficios de las compraventas y los incrementos en el valor de las inversiones. El compartimento del fondo no dispone de ningún índice de referencia y la cartera del compartimento se gestionará de manera dinámica y proactiva.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta fija

Data Inicio Fondo:

21/02/2019

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

5.314.869,31

Número de participaciones:

53.680,41

Valor liquidativo de la participación:

99.009

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

Deute Públic Andorra Vt. 19/12/22:

17.53%

Nota Dip Estr Creixent BS Vt 10/05/24:

8.4%

Liquidez:

8.4%

Repo Swedish Match AB Vt.30/08/23:

6.56%

Nota Crèdit Telefónica Flt Vt 09/01/23:

5.83%

Repo Bo Smurfit Kappa Vt 30/08/23:

5.62%

Bo Acciona 1,08% Vt 08/02/23:

3.75%

Pagaré Arteche Vt. 19/09/22:

3.75%

Bo Serv. Medio Amb. 0,815% Vt. 04/12/23:

3.69%

Bo ACS 1,375 Vt. 17/06/25:

3.48%

Diversificación en número de títulos/fondos:

28

Principales posiciones

Deute Públic Andorra Vt. 19/12/22:

17.53%

Nota Dip Estr Creixent BS Vt 10/05/24:

8.4%

Liquidez:

8.4%

Repo Swedish Match AB Vt.30/08/23:

6.56%

Nota Crèdit Telefónica Flt Vt 09/01/23:

5.83%

Repo Bo Smurfit Kappa Vt 30/08/23:

5.62%

Bo Acciona 1,08% Vt 08/02/23:

3.75%

Pagaré Arteche Vt. 19/09/22:

3.75%

Bo Serv. Medio Amb. 0,815% Vt. 04/12/23:

3.69%

Bo ACS 1,375 Vt. 17/06/25:

3.48%

Diversificación en número de títulos/fondos:

28

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

0.3%

Depositaria (anual):

0.15%

Subscripción:

0%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

1

Rating medio emisores:

BBB

Duración actual de cartera:

0.62

Volatilidad (12 meses):

6.88%

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA EURO está inscrito en AFA bajo el número 0001-10.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -0.05 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:99.06 Valor a28/09/2022:99.01

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

-0.33%

Agosto 2022

-0.27%

Julio 2022

0.34%

Junio 2022

-0.37%

Mayo 2022

-0.10%

Abril 2022

-0.19%

Marzo 2022

-0.10%

Febrero 2022

-0.22%

Enero 2022

-0.08%

Diciembre 2021

0.03%

Noviembre 2021

-0.02%

Octubre 2021

-0.04%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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