Fondos

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA DÒLAR

Núm. registro AFA: 0001-09

Rentabilidad año en curso-1.25 % ▼

DIVISA: Dòlar

VLN

101.65413

26-04-2022

Objetivo del Fondo

El objetivo del compartimento del fondo es buscar la apreciación del valor de la participación con una volatilidad media, invirtiendo en activos de renta fija y, accesoriamente, en activos del mercado monetario en divisa dólar norteamericano. El compartimento del fondo espera revalorizar su patrimonio mediante la generación de los rendimientos, los beneficios de las compraventas y los incrementos en el valor de las inversiones. El compartimento del fondo no dispone de ningún índice de referencia y la cartera del compartimento se gestionará de manera dinámica y proactiva.

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BancSabadell d'Andorra, SA

Vocación:

Renta fija

Data Inicio Fondo:

03/04/2018

Divisa de Referencia:

Dólar

Datos de Patrimonio (26-04-2022)

Patrimonio:

4.521.703,55

Número de participaciones:

44.481,26

Valor liquidativo de la participación:

101.654

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-03-2022)

Liquidez:

12.34%

Repo US Treasury 0,40% Vt 30/08/22:

10.89%

Repo Bo HSBC Holding Vt 30/08/22:

9.8%

Bo BNP Paribas Flt Vt 27/04/23:

7.47%

Fons JPMorgan Global Bond Opp. (Fondo de inv.):

4.65%

EssilorLuxottica 2,5% Vt. 30/06/22:

4.44%

Bo Nestle Holding 2,375% Vt 17/11/22:

4.4%

Bo Goldman Sachs Step up vt 23/05/2024:

4.36%

Fons BSA Monetari Dòlar (Fondo de inv.):

4.34%

Ubam Dynamic Us Dollar Bond (Fondo de inv.):

4.12%

Diversificación en número de títulos/fondos:

22

Principales posiciones

Liquidez:

12.34%

Repo US Treasury 0,40% Vt 30/08/22:

10.89%

Repo Bo HSBC Holding Vt 30/08/22:

9.8%

Bo BNP Paribas Flt Vt 27/04/23:

7.47%

Fons JPMorgan Global Bond Opp. (Fondo de inv.):

4.65%

EssilorLuxottica 2,5% Vt. 30/06/22:

4.44%

Bo Nestle Holding 2,375% Vt 17/11/22:

4.4%

Bo Goldman Sachs Step up vt 23/05/2024:

4.36%

Fons BSA Monetari Dòlar (Fondo de inv.):

4.34%

Ubam Dynamic Us Dollar Bond (Fondo de inv.):

4.12%

Diversificación en número de títulos/fondos:

22

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

0.45%

Depositaria (anual):

0.15%

Subscripción:

0.1%

Reembolso:

0%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-3.3

Rating medio emisores:

A-

Duración actual de cartera:

0.35

Volatilidad (12 meses):

0.45%

BSA INVERSIÓ, FI COMPARTIMENT RENDA FIXA DÒLAR está inscrito en AFA bajo el número 0001-09.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: 0.01 %

Valor de la participación periodo

Valor a22/04/2022:101.65 Valor a26/04/2022:101.65

Rentabilidad mensual %

Abril 2022

-0.24%

Marzo 2022

-0.26%

Febrero 2022

-0.43%

Enero 2022

-0.33%

Diciembre 2021

0.26%

Noviembre 2021

-0.24%

Octubre 2021

-0.15%

Septiembre 2021

-0.09%

Agosto 2021

0.01%

Julio 2021

-0.04%

Junio 2021

-0.02%

Mayo 2021

0.00%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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