Fondos

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA

Núm. registro AFA: 0001-13

Rentabilidad año en curso-20.28 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

75.14842

28-09-2022

Objetivo del Fondo

L’objectiu del Compartiment és buscar l’apreciació del valor de la participació amb una volatilitat alta, invertint principalment en participacions d’OICVM, amb un perfil de Renda Variable Internacional i més concretament de la regió d’Àsia (exclòs Japó).

Perfil de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Fondo

Sociedad Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Sociedad Depositaria:

BSA Banc, SA

Vocación:

Renda Variable – Multidivisa

Data Inicio Fondo:

01/01/1970

Divisa de Referencia:

Euro

Datos de Patrimonio (28-09-2022)

Patrimonio:

2.220.186,02

Número de participaciones:

29.544,01

Valor liquidativo de la participación:

75.148

Valor liquidativo de la participación al inicio:

100,00

Principales posiciones (31-08-2022)

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fondo de inv.):

11.75%

Liquidez:

11.11%

JPMorgan Asia Growth (Fondo de inv.):

9.39%

Schroder Int EME Asia (Fondo de inv.):

9.21%

Schroder Int Asian Opportunity (Fondo de inv.):

9.12%

Fidelity Asian Special (Fondo de inv.):

8.45%

Schroder Int Greater China (Fondo de inv.):

8.16%

Schroder Int Asian Total Return (Fondo de inv.):

7.59%

JPMorgan Greater China (Fondo de inv.):

7.24%

Schroder Int China Share A (Fondo de inv.):

6.45%

Diversificación en número de títulos/fondos:

12

Principales posiciones

AXA Asia Small Cap ex-Japan (Fondo de inv.):

11.75%

Liquidez:

11.11%

JPMorgan Asia Growth (Fondo de inv.):

9.39%

Schroder Int EME Asia (Fondo de inv.):

9.21%

Schroder Int Asian Opportunity (Fondo de inv.):

9.12%

Fidelity Asian Special (Fondo de inv.):

8.45%

Schroder Int Greater China (Fondo de inv.):

8.16%

Schroder Int Asian Total Return (Fondo de inv.):

7.59%

JPMorgan Greater China (Fondo de inv.):

7.24%

Schroder Int China Share A (Fondo de inv.):

6.45%

Diversificación en número de títulos/fondos:

12

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comisiones *

Gestión (anual):

2%

Depositaria (anual):

0.5%

Subscripción:

0.2%

Reembolso:

0.2%

* Impuestos indirectos no incluidos

Datos estadísticos

Ratio de Sharpe (12 meses):

-0.7

Duración actual de cartera:

-

Volatilidad (12 meses):

20.75%

BSA INVERSIÓ FI, ÀSIA está inscrito en AFA bajo el número 0001-13.

Aviso:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rentabilidad*

Rentabilidad período (%)

Rentabilidad: -1.18 %

Valor de la participación periodo

Valor a24/09/2022:76.05 Valor a28/09/2022:75.15

Rentabilidad mensual %

Septiembre 2022

-7.73%

Agosto 2022

-0.13%

Julio 2022

-0.24%

Junio 2022

-0.66%

Mayo 2022

-0.54%

Abril 2022

-2.44%

Marzo 2022

-3.76%

Febrero 2022

-2.18%

Enero 2022

-4.44%

Diciembre 2021

0.41%

Noviembre 2021

-1.34%

Octubre 2021

1.00%

Evolución histórica del Fondo

Valor de la participación

Rentabilidad (%)

Aviso:

Esta información no se tiene que interpretar como un asesoramiento o consejo, ni constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta, o cualquier otra transacción relacionada con este producto financiero. Las decisiones de inversión o desinversión en el producto financiero tendrán que ser tomadas por el inversor, que dispone de los documentos informativos previstos por la normativa vigente disponibles en este misma página web o a cualquier oficina de BancSabadell d’Andorra.

La información presentada ha sido elaborada con los valores y la información del último día del mes en que se han elaborado las últimas fichas de los fondos disponibles en el apartado de descargas.
Fuente: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

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